Пожалуй, каждый человек, который торгует на валютном рынке, знаком с весьма печальной статистикой, которая говорит о том, что 95 процентов начинающих трейдеров теряют свои средства еще на первом году торговли. Примерно 4 процента остаётся при своих деньгах, а зарабатывает лишь 1 процент. Статистика права, 1 процент, либо может даже немного больше трейдеров, на самом деле регулярно зарабатывают нормальные деньги. Но почему такое происходит? Почему валютный рынок отбирает средства у подавляющего большинства валютных спекулянтов?
Что-ж, ответ как обычно прост. Основные враги трейдера живут у него внутри. По своей природе, человек склонен к таким чувствам, как надежда и страх. Когда в ходе торговли рынок вдруг разворачивается против Вас, Вы с каждым днем надеетесь, что именно этот день будет последним, и при этом теряете еще больше, нежели если бы не слушали голос надежды — этого верного союзника всех первопроходцев, а также строителей империй – как маленьких, так и больших. А в то время когда рынок идет таким образом, как нужно именно Вам, Вы перестаете его опасаться, что уже на следующий день уносит за собой все Ваши прибыли, и Вы выходите из игры, — слишком рано покидаете. Страх мешает Вам зарабатывать столько, сколько Вы бы сами хотели. Удачливый трейдер должен противостоять этими неистребимым и врожденным инстинктам. Ему необходимо добиваться того, чтобы эти вполне естественные импульсы работали достаточно противоестественным образом. Таким образом, в тех случаях где простые люди надеются, он обязан опасаться, где они опасаются, он обязан надеяться. Он обязан опасаться того, что незначительные потери способны многократно увеличиться, и надеяться на то, что заработок обернется гигантским заработком. Торговать на бирже таким образом, как это делают средние люди – это ошибка. Именно по этой причине большая часть начинающих валютных спекулянтов проигрывает свои средства, разумеется это субъективное мнение, однако сами подумайте, что Вам мешает удачно торговать и стабильно получать доход.
Ниже мы приведем некоторый перечень обычных, однако в тоже время и крайне ценных правил работы на рынке, будь-то это валютный рынок либо рынок акций. Автор нижеприведенного перечня нам не известен, поэтому не сердитесь, что мы его не указали.
Инвестор должен знать себя. Прибыльная торговля – это приблизительно на 97 процентов понимание и использование своих собственных как слабых, так и сильных сторон. Если Вы все время вступаете в контракты, в которых Вы не способны воспользоваться своей сильной стороной, то Вы будете терять средства.
Вкладывайте свои средства, а не свое «эго». Даже наиболее тщательно построенная стратегия способна неожиданно завести Вас в никуда. Рынки меняются, меняются и условия. И даже та стратегия, которая прекрасно работала, способна дать сбой из-за этих изменений. Постоянно будьте готовы к резкой адаптации. В том случае, если Вы не готовы быстро менять свои приоритеты, это может обойтись для Вас крайне дорого. Не позволяйте никогда Вашему контракту стать «инвестицией» лишь потому, что Вы можете не понимать рыночные изменения.
Заведите торговый журнал. Крайне сложно учиться на собственных ошибках в особенности в том случае, если Вы их не запоминаете. Постоянно сохраняйте записи о своих прошлых успехах и ошибках под рукой. Отслеживайте рыночные движения и реакции, свои наблюдения и записывайте. Конспектируйте изменения на рынке в определенные моменты. Подобный подробный журнал является не менее ценным, нежели любой из когда-либо изданных учебников о прибыльном трейдинге.
Открывайте позицию так, как если бы она обладала потенциалом стать «самым крупным контрактом текущего года». Иными словами, заранее планируйте свои контракты. Не входите в рынок до тех пор, пока все не проанализируете и детально не продумаете. Заранее продумывайте, каким образом Вы будете добавлять к открытой позиции (образование пирамиды). Разработайте план действий для непредвиденных ситуаций и завершения сделки. Если Вы не подумаете над всем вышеперечисленным, то Вы будете терять свои средства.
Терпение и дисциплина Ваши друзья. Ожидайте подходящего момента. По информации от Билла Липшица, из 200 контрактов – на 3-х Вы потеряете средства, 2 будут достаточно доходными, а все оставшиеся зависят лишь от Вас. Отслеживайте и ожидайте составные тренды: серьезная акция, серьезный сектор/группа, серьезный рынок. Дождитесь того времени, когда составные уровни сопротивления/поддержки будут в Вашу пользу. Прибыльная торговля – это такой бизнес, в котором огромное количество времени проводится ничего не делать.
Старайтесь открывать незначительные исходные позиции. Пользуйтесь принципом пирамиды для непосредственного прибавления к исходной прибыльной позиции. В тот момент, как только окажется, что Вы оказались правы в своем последующем решении мыслите стратегически. Как говорил Дэви Крокетт, «Вначале удостоверьтесь, что Вы были правы, и – дерзайте!»
Будьте готовы к ошибкам и незначительным убыткам. Торговля — это торговля, рынки — это рынки, и убытков попросту не избежать. Однако, ими можно управлять. Устанавливайте стопы, как реально так и мысленно, и исполняйте их на заранее запланированном уровне и без лишних колебаний. Так и только так Вы сможете управлять своими рисками. И это отличный способ защиты Вашего капитала для того, чтобы Вы смогли остаться в игре.
Запомните — новости уже присутствуют на графике, как вчерашние, так и завтрашние. Приспешники фундаментального анализа весьма предсказуемо реагируют на выход новостей. Приспешники технического анализа также предсказуемо реагируют на индикаторы и фигуры на графиках. Если Вы сможете грамотно читать графики, то Вам не понадобиться следовать за новостями, и даже думать о том, что там в сегодняшних новостях. Старайтесь основывать свои решения на том, что Вы видите на графике, а вовсе не на том, что, как Вы полагаете, произойдет после выхода новостей. Забудьте о новостях, изучайте графики. На них уже учтены будущие новости.
Постоянно собирается толпа не успевшая на первую лодку. Допустим, первый резкий обвал стоимости (sell-off) постоянно находит покупателей, как и первый резкий подъем стоимости (rally) постоянно находит продавцов. Данные «реакции» практически всегда являются временными. Планируйте продажу во время первого отскока от нового минимума, а покупку во время первого отскока от нового максимума.
Значительные объемы убивают лидирующий тренд. Не забывайте и о том, что возможен кульминационный (крайне высокий) новый подъем либо чересчур значительный обвал. Такие кульминационные обвалы и подъемы выкидывают с рынка и продавцов, и покупателей. По окончанию подобных прорывов рынок, как правило, входит в боковое движение.
Воспользуйтесь движущимися стопами тогда, когда рынок направляется в Вашу сторону. Для того, чтобы не закрыть позицию чересчур поздно либо наоборот чересчур рано, выставьте мысленно стоп на 10-15 процентов от текущей рыночной стоимости либо чуть дальше последних минимумов либо максимумов, либо, еще лучше, на действующих уровнях сопротивления/поддержки. После этого лишь нужно исправить уровень цели.
Постоянно отстаивайте свой капитал. Старайтесь обрезать незначительные убытки. Наиболее важный принцип – старайтесь быть нетерпимыми с убытками. Обычно, быстрые убытки и незначительные убытки – это самые лучшие убытки. Запомните, это не те потери, на которые следует обращать внимание. Намного хуже чувствовать психологический прессинг от сохранности проигрышной позиции. Возьмите за правило – практиковать полное управление рисками.
Не следует добавлять к неудачным позициям. Если Вы выстраиваете пирамиду продолжительных позиций, то стоимость каждой из новых покупок обязательно должна быть выше, нежели предыдущая. Также если Вы решили добавить к непродолжительной позиции, то стоимость каждой последующей продажи должна быть ниже, нежели предыдущая. Это правило является обязательным.
Не пытайтесь как говориться «поймать падающий нож». Как раз наоборот, подождите некоторое время (до нескольких дней) — серьезный подъем, отскок назад и возвращение на прежний минимум. Если стоимость не уходит ниже, нежели прежний минимум, то в таком случае планируйте открытие позиции. Если стоимость снова не идет вверх, то не беда, постоянно возникают другие возможности. Просто нужно подождать оптимального времени для открытия.
Осуществляйте покупку у уровня поддержки. Устанавливайте близкие стопы во время приближения к уровню сопротивления. Таким образом, Ваша стоимость может обойти уровень сопротивления, упасть либо остановиться. Если стоимость падает, позиция должна быть закрыта быстро.
Продавать нужно у уровня сопротивления, а покупать у уровня поддержки. Вам нужно делать так, даже в том случае, если это сложно. Кроме этого, если Вы обнаружили это на графике, то и остальные это также уже заметили. Они лишь выжидают момента для того, чтобы также присоединиться.
Не теряйте никогда из виду поддержку (либо сопротивление в том случае, если Вы продали). Чем дальше Вы находитесь от поддержки либо сопротивления (в случае продажи), тем более одинокими и голыми Вы будете. Если Вы собираетесь бросить вызов стоимости, то попробуйте представить себе скорый разворот к уровню сопротивления, а также представьте себе серьезный убыток.
Каждый день является новым днем и каждая отдельная открытая позиция обязательно должна быть пересмотрена. Это в особенности касается стратегии Вашего выхода. Стоимость, которую Вы заплатили и объем Вашего убытка либо прибыли являются никак не связанными вещами. Если акция должна быть реализована – она должна быть реализована. Важен не объем убытка либо прибыли от каждой позиции, а наличие у Вас способности придерживаться избранной торговой системы и проводить ее в жизнь.
Имейте терпение. Когда позиция открыта, не торопитесь, дайте ей времени развиться. Дайте ей времи создать прибыль, на которую Вы рассчитывали. Старая поговорка «Нельзя разориться, закрывая прибыли», пожалуй, является самым бессмысленным советом из когда-либо даваемых. Закрытие незначительных прибылей является самым верным путем к увеличению возможного убытка, потому как незначительным прибылям не дают увеличиться до больших и огромных прибылей. Действительно серьезные деньги в трейдинге делаются на 1-м, 2-х, 3-х больших контрактах ежегодно. Вы должны научиться терпеливо держать доходные позиции.
Избегайте такой торопливости, которая заставляет Вас запрыгивать в рынок, только бы быть «в игре». Не нужно торопиться. Наблюдайте, стройте торговые системы и будьте в нужный момент в нужном месте.
Как бы ни была затерта поговорка, тем не менее, тренд – действительно Ваш друг. Не нужно умничать и идти против него. Не старайтесь быть героем. Если Вы полагаете, что ехать в обратную сторону по дороге с односторонним движением – бездумно, то Вы правы. Возьмите это понимание и на рынок. Еще одно правило, на бычьем рынке следует покупать либо стоять в сторонке. Соответственно, на медвежьем рынке следует продавать либо стоять в сторонке. И никогда не забывайте – отсутствие позиций – это тоже позиция. И, как показывает практика, – лучшая позиция.
Старайтесь не использовать непроверенные «известные» торговые системы. Их очень много. Несколько примеров мы приведем ниже:
1) «Все разрывы заполняются» («All gаps get fillеd”). Разрывы истощения будут заполняться. Разрывы прорыва и продолжения заполняться не будут.
2) «Закрывая прибыли никто не разорился» (“Nо one ever wеnt broke taking а prоfit”). Закрытие скорых прибылей и удерживание проигрышных позиций могут разорить гораздо быстрее, нежели можно только представить.
3) «До тех пор, пока акция не продана – это не убыток» (“It’s nоt a lоss until yоu sell the stоck”). Попытайтесь это сказать своему банкиру. Убирайте Ваши убытки и давайте расти прибылям. Попросту нереально быть успешным продолжительное время в том случае, если Вы не будете срезать свои убыточные позиции слишком быстро. К великому сожалению, это и предшествующее за ним правило очень трудно выполнять особенно начинающим, потому как боль от убытков ощущается куда более интенсивно, нежели радость от прибыли. Следует отметить, что ни в какой иной сфере деятельности конфликт между объективной реальностью и эмоциями не бывает таким сильным и таким очевидным, как в торговле на бирже.
4) «Покупайте всегда на новом максимуме» (“Alwаys buy at a nеw high”). Тренды не берут начало на новых максимумах, как правило, они там уже заканчиваются. Когда только появляется возможность, покупайте как можно ближе к основанию тренда.
Если Вам потребовалось что-то отыскать – его там нет. Со слов Элдера: «Технический анализ предлагает довольно много возможностей для самообмана и мы видим то, что хотим видеть сами». Чем тяжелее найти что-то, тем большая вероятность того, что Вы видите нечто, чего в реальности не существует.
Тренды быстро не разворачиваются. Для разворота тренда требуется время для его развития. Они медленно строятся. Несколько первых резких обвалов всегда находят своих покупателей, как и несколько первых резких подъемов находят своих продавцов. В обоих вышеупомянутых случаях продавцы (на обвалах) и покупатели (на подъемах) должны быть постепенно «убраны» с рынка.
Старайтесь делать побольше того, что будет работать на Вас и поменьше того, что пойдет против Вас. Просматривайте ежедневно свои открытые позиции. Запланируйте добавлять к позиции, которая дает наибольший доход. Продумывайте закрытие позиций, которые не приносят дохода либо с очень малым доходом. Это основные основы одного тезиса: «Давайте расти прибылям».
Когда Вы быстро терпите убытки – постарайтесь отойти от рынка. Закройте все открытые позиции и не торгуйте несколько дней. После череды резких убытков не стоит пытаться отыгрываться и вернуть средства. В этих случаях способность трезво воспринимать рынок и принимать продуманные решения теряется.
Старайтесь думать словно Вы являетесь наемным бойцом. Воюйте за ту часть рынка, которая выигрывает. Не нужно тратить капитал и время на тщетные попытки заработка, приобретая на минимумах и реализуя на максимумах либо на каких-то изменениях рынка. Вашей основной обязанностью является получение прибыли, сражаясь за побеждающую сторону. Если обе стороны находятся на равных, тогда не бейтесь вообще.
Побеждайте рыночную толпу. Остальные трейдеры вступили в игру для того, чтобы забрать у Вас Ваши деньги. Ваш долг — присвоить их деньги до того, как они сделают это с Вашими…
Про аналитиков: взгляните на аналитика и выставленные им счета. Все они врут. По большому счету, они это делают для того, чтобы забрать Ваши деньги. Аналитическими службами заправляют финансовые компании. В бизнесе они вовсе не для того, чтобы Вам помогать. Они осуществляют продвижение интересов организации и сбор комиссий.
Вы должны быть готовы к серьезной учебе. Те валютные спекулянты, которые не желают тратить свое время на изучение и наблюдение за валютным рынком, тренинги и обучение, освоение тех. анализа, новейших методов и систем торговли, и т.д., практически всегда будут минусе.
