Вначале следует отметить, для того чтобы создать торговую систему Форекс Вы должны знать об этом рынке нечто такое, о чем не догадываются другие.
Логично заключить, что подобное знание может образоваться лишь в результате глубочайшего проникновения в суть данного явления и именно по этой причине не стоит надеяться на быстрый результат. Вы столкнетесь с таким периодом, когда Вам покажется, что всё довольно просто и решения лежат прямо на поверхности, однако по какой-то причине их никто не заметил. Тем не менее, нес стоит спешить с заключениями и не нужно накручивать себя без причины. Просто продолжайте планомерно работать, проверяя, в процессе, свои торговые идеи. Ваши успехи будут сменяться поражениями и так раз за разом до тех пор, пока наконец Вы не натолкнётесь на что-то по настоящему ценное, что в последующем сможет стать если не самой торговой системой, то её элементом уж точно. Затем всё начнет повторяться снова и так будут идти недели, месяцы и годы. Время от времени могут опускаться руки. В этом нет ничего страшного, попросту отойдите на некоторое время от торговли, это даже иногда бывает полезно. Спустя некоторое время возникнут новые идеи, вот тогда и вернётесь для того, чтобы их проверить. Eсли Вы владеете программированием и обладаете устойчивыми навыками в этом деле, выбирайте терминалы и инструменты, которые дают возможность создавать автоматизированные торговые системы, а именно такие системы, которые в отличии от так называемых «ручных» смогут вести торговлю без Вашего участия.
Основные плюсы автоматических систем заключаются в следующем:
- Существует возможность тестирования системы на значительных исторических интервалах в автоматическом режиме;
- Существует возможность вести круглосуточную торговлю без необходимости Вашего личного присутствия перед компьютером;
- Возможность исключения из торговли субъективных факторов.
Существует множество сторонников «аналитических» либо «ручных» систем и они также заслуживают уважения. Многие трейдеры критикуют автоматизированные системы за то, что они довольно грубы и не дают возможности учесть множество нюансов, которые чувствует человеческий мозг и видит человеческий глаз. Да, некоторые вещи очень сложно запрограммировать (допустим ту же дивергенцию осцилляторов), однако нет ничего невозможного. Ведь абсолютно любая торговля производиться по определенному набору специальных правил, за исключением, вероятно, «интуитивной торговли». Это означает, что основа торговли у всех методик одинаковая и вопрос «автоматическая» либо «ручная», является вопросом непосредственной реализации метода. По этой причине резонно стремиться к автомату, для того, чтобы получить те преимущества, которые изложенные немного выше.
Заведите для себя толстую тетрадь и записывайте в неё предельно подробно всё то, что Вы делаете. В том случае, если в голову пришла светлая мысль в отношении построения системы, постарайтесь её тут же записать. Во время разработки систем старайтесь также записывать при каких ограничениях и параметрах Вы её тестируете, результаты всех тестов снабжайте комментариями. В процессе разработки Вы будете идти все дальше и дальше, тестировать более новые варианты, проводить проверку новых идей и уже через неделю не сможете вспомнить все нюансы прошлых версий. Именно в этом Вам и помогут записи.
Здесь хотелось бы остановиться и ещё на одном немаловажном моменте. Если Вы уже искали как создать торговую систему форекс и успели ознакомиться с некоторой литературой по этой теме то знайте, что во многих книгах, которые посвящены созданию торговых систем, авторы стараются избегать упоминания о возможности непосредственной автоматизации своих систем, или же говорят конкретно о том, что система не может быть автоматизирована, так как из-за автоматизации потеряет свои уникальные свойства. Мы думаем, что это делается намеренно, для того чтобы избежать всевозможных упрёков со стороны будущих пользователей данных систем, после того как они смогут довести их до уровня автомата и получат первые результаты тестов. Кроме этого, справедливости ради следует сказать, что абсолютно любая система, даже самая неграмотная, при определенных условиях на рынке может приносить доход.
Начинать следует с уже известных торговых стратегий, которые в огромном количестве опубликованы в книгах и выложены на форумах. Запрограммируйте некоторые из них и попробуйте погонять в тестере на периоде приблизительно в 5-6 лет. Положительной динамики от данных стратегий ожидать скорее всего не стоит, однако при этом Вы сможете их «почувствовать». Иногда (крайне редко) в свободном доступе можно найти стратегии, которые показывают отличные результаты как в тестере, так и настоящей торговле. Однако, как правило, эти стратегии в скором времени перестают работать, потому как с ростом количества пользователей стратегий рынок их начинает интегрировать. Именно по этой причине очень важно иметь свою, индивидуальную стратегию.
Как правило, в основе высокоприбыльной стратегии, лежит некоторая уникальная идея, наблюдение, незначительная закономерность рынка, повторение которой можно наблюдать достаточно часто, для того, чтобы её можно было применять в торговле. Очень важное условие: данная закономерность ни в коим случае не должна быть сложной. Это означает, что она не должна иметь большого числа условий, правил, исключений из правил, всяческих оговорок и громоздких сочетаний моделей индикаторов и цены.
В соответствии с определением, ТОРГОВОЙ СИСТЕМОЙ является определённый набор правил – это продуманная система принятия всевозможных торговых решений, в соответствии с которой инвестор открывает либо закрывает свои позиции.
Основные правила по открытию-закрытию позиций
Вначале следует определиться, какая из торговых систем в наибольшей степени подходит именно для Вас. Для этого нужно классифицировать все Ваши предпочтения по определенным признакам:
- Методика анализа рынка
- Правила открытия и последующего закрытия позиций
- Способы выполнения торговых правил
- Методология принятия решений
- Время удержания торговой позиции
После выбора подходящего для Вас варианта торговой системы следует приступать к проработке правил входа-выхода, это могут быть как пересечения средних скользящих, так и достижение осцилляторами заданных уровней, а также свечные комбинации и т.д.
Тем не менее, как и в любой иной науке, стать опытным специалистом можно лишь если знать всё о чём-то либо что-то обо всём. Именно поэтому, если Вы еще не знаете, как создать свою торговую систему, не стоит пытаться исследовать всё и сразу, лучше сконцентрируйтесь на каком-то одном конкретном направлении. Лишь только так, последовательно проникая всё глубже и глубже в суть выбранной торговли Вы отыщите ту самую закономерность, которая и станет в процессе основой Вашей индивидуальной торговой системы. Кстати хотелось бы порекомендовать для Вашего изучения еще один наш материал, в котором мы подробно описали принцип работы с замками на Форекс.
Правила по установке стопов
Стоит отметить, что в отличие от правил в отношении открытия-закрытия позиций, поиск которых по своей природе является творческим процессом, в данном случае имеется некоторая универсальность.
Самые популярные стоп- сигналы, применяемые разработчиками торговых систем:
- Initial stop — исходный стоп-сигнал
- Trailing stop — «Плавающий” стоп- сигнал
- TakeProfit, Profit target — снятие прибыли
- Breakeven — стоп по уровню безубыточности
- Inactivity — стоп по отсутствию какой-либо активности
- Time Stops — стоп по времени
- Правила управления капиталом
Данная часть Вашей индивидуальной торговой системы нуждается в отдельном рассмотрении. По своей природе, правила управления капиталом (или как их еще называют правила мани- менеджмента) — это некая «система в системе». Данные правила устанавливают способы применения разработанного Вами инструмента, а именно Вашей торговой системы и должны быть плотно связаны с её уникальными особенностями.
Поздравляем Вас, теперь Вы понимаете, как разработать торговую систему на форекс, так что дерзайте!
